差旅费报销单的凭证性质及填写要点

差旅费报销是指公司的员工因公出差产生的一些列费用所需向公司报销的程序。但是，如果没有一定的凭证或者明细表格，那么公司就无法对这些费用进行报销，也就无法核算财务情况。因此，差旅费报销单、差旅费报销明细表是差旅费报销过程中不可缺少的组成部分，接下来将对这两个问题进行详细讨论。

差旅费报销单的凭证性质

差旅费报销单是记录出差有关费用的凭证之一。它是公司审核差旅费报销时评估实际支出和预算之间差异的重要依据之一。在报销过程中，差旅费报销单需要保存足够的时间，并进行分类归档。差旅费报销单平时可以纸质形式，也可以是电子文档形式，不过，在纸质形式不易保存的情况下建议采用电子文档，以便于查找和管理。

差旅费报销单如何填写

差旅费报销单属于什么凭证

差旅费报销单需要填写的内容较多，主要包括：

1.报销人姓名、部门、报销日期。

2.报销项目名称及金额明细。

3.报销原因或出差安排说明。

4.各类发票及其他支出凭证附件。

5.审核人签字。

另外，为了便于日后的管理和审查，填写时应特别注意以下几个方面：

1.填写底部分项——在底部的分项中填写发票号码、金额，以及专项名称（例如：车票、饭店、机票等），并附上发票。

2.填写整单分项——将每个分项的金额填写对对应的行相加，最后总和。

3.注明的日期——请务必将日期填写清楚，并且确保日期和所有费用的发生日期一致。

4.挂号交账——请在交回报销单时进行挂号，以便跟踪后续处理情况。

差旅费报销明细表

差旅费报销明细表是差旅费报销的核心，用于记录所有与差旅费报销申请有关的费用支出。它是公司审核差旅费报销时评估实际支出和预算之间差异的重要依据之一，并用于进一步的管理和分析。因此，正确的填写差旅费明细表对于员工、公司以及办公效率都至关重要。

差旅费报销明细表如何填写

在填写差旅费报销明细表时，应注意以下事项：

1.在明细表中，需要列出每个费用项目的详细信息，包括日期、支出类型、金额等。

2.在填写日期时，请务必将日期填写清楚，并且确保日期和所有费用的发生日期一致。

3.填写支出类型——请将支出类型尽量细化（例如：饭店用餐、交通、通讯等），以便于事后统计、核对和管理资金。

4.填写金额——请按照实际支付的金额填写，并且一定要确保金额准确无误，并符合相关财务法规和规范。

5.填写附件说明——在珍贵的发票附件上标明支出明细，同时确保发票在其所属地点管理并得到妥善保管。

6.最后还要注意明细表格式的规范。虽然填写差旅费报销明细表较为繁琐，但只要认真仔细地进行填写，对于日后的管理和查询是非常有利的。

总结

差旅费报销单、差旅费报销明细表是公司员工出差申请中不可缺少的两个重要文件。它们是公司审核差旅费报销时评估实际支出和预算之间差异的重要依据之一，并用于进一步的管理和分析。因此，请及时准确地填写这两个文件，以便于保持公司财务稳健并有效地管理资源。